logo
<a href="https://www.mt5.com/">Forex portal</a>
تعليـم الفوركـس
منصة التداول ميتاتريدر MT4 بين المميزات والعيوب         خطط الإستثمار فى البورصة         مفهوم الدعم والمقاومة         مفهوم خط الاتجاه         تعريف سعر الفائدة         كيف تجعل إحتمالات المكسب في الفوركس أكثر من الخسارة…!!؟ (4)         شرح مؤشر تدفق السيولة MFI         شرح مؤشر RVI         شرح مؤشر التوقف و الانعكاس parabolic sar .         للمبتدئين : ما هي البورصة ..!؟ (1)         شرح مؤشر قناة السلع CCI و كيفيه المتاجرة عليه         كيف تجعل إحتمالات المكسب في الفوركس أكثر من الخسارة…!!؟ (3)         كيفية المتاجرة بمؤشر مدى ويليامز النسبي Williams Percent         نظرية داو ” الأب الروحي للتحليل الفني ” (1)         النماذج قد تفشل …. إستغل هذا الفشل !!         الاسبريد أحد أسباب عدم تفعيل أمر إيقاف الخسائر و المستهدف ..         صناع السوق…وسر تدفق السيولة فى سوق الفوركس..!؟         كيفية المتاجرة على نموذج الرأس والكتفين المعقد ..!؟         متى يجب أن تجني أرباحك ..!؟         شرح مؤشر DeMarker         الانحرافات و أنواعها …!!         مؤشر الايشموكو كينكو هيو ….سحابة الكومو (5)         إستراتيجية الاستراتيجيات…!؟ الجزء الأول         شرح مؤشر الماكد MACD …         مؤشر الايشموكو كينكو هيو …. خط الشينكو (4)         فوليوم اسبريد: شرح نموذج shake-out         مؤشر الاستوكاستك Stochastic …. الجزء الثاني         الرافعة المالية … LEVERAGE ..!         قنوات دونكان …. DONCHIAN CHANNEL         شرح نموذج شموع piercing line        

أنواع التحاليل في سوق الفوركس

سوق الفوركس سوق ضخم للغاية ويحتاج الي خبرة فنية ومهارة وممارسة طويلة حتي تكون قادر علي فهم كيف تتحرك الاسعار .

ونحن كمتاجرين في الفوركس لدينا أسلحتنا الخاصة التي سنعتمد عليها من اجل محاولة  توقع حركة الاسعار وبالتالي الدخول في صفقات صحيحة تتماشي مع حركة الترند العام المسيطر علي حركة الزوج .

سنتعرف سويا علي أنواع التحاليل الفنية في الاسواق المالية بشكل عام وفي سوق الفوركس ايضا بشكل خاص

طرق رئيسية لتحليل السوق
1- التحليل الفنى
2- التحليل المالى (الاساسى)
3- التحليل النفسى
كثيرا ما يحتار المتداولون اى نوع من انواع التحليل يستخدمون, لكن صدقا تحتاج لتتعلم الثلاثة طرق

ان الموضوع شبيه بالوقوف على كرسى له ثلاث ارجل, إذا كان احد الثلاث رجول ضعيفة فإنه حتما سيسقط بك و تسقع كذلك الامر بالنسبة للتداول إن كان تحليك فى احدى الثلاث انواع ضعيف او تجاهلت احد الثلاث فروع فهذه طريقة جيدة للخسارة بكل سهولة

 

اخيرا لا يجب ان تشتت نفسك  من خلال محاولة تطبيق كافة انواع التحاليل فيكفي ان تعتمد علي نوع واحد من الانواع السابقة وتتعمق فية حتي تكون قادر علي تحديد الاتجاة بشكل صحيح ومن الممكن الاعتماد علي باقي الانواع الاخري من اجل فقط

تاكيد الاشارات التي تقوم الدخول بناء عليها

وسنتاول في مايلي نبذة عن كل نوع من انواع هذة التحاليل

اولا التحليل الفني

التحليل الفني نوع من انواع التحاليل المستخدمة منذ القدم ربما يعود جذورة الي القرن التاسع عشر وقد ظهر التحليل الفني بشكلة الحالي علي يد المحلل العظيم داو الذي قام بنشر مجموعة من المقالات عن التحليل الفني في الاسواق المالية في جردة وول ستريت في الفترة من عامي 1900 حتي 1923 وقد لاقت هذة الكتابات نجاح كبير لهذا يعتبر تشالي داو هو الاب الشرعي للتحليل الفني بشكلة الحديث

تحليل الفنى يعنى دراسة حركة العملات. بمعنى اخر التحليل الفنى = الخرائط او الشارت.

الفكرة فى ذلك ان المستثمر يقوم بدراسة حركة زوج ما من العملات فى الماضى وبناءاً على ذلك يحاول ان يستنتج حركته المستقبلية. من خلال النظر الى الشارت يمكنك التعرف على الترند والنماذج التى تساعدك على تحديد مستقبل العملة.

اهم شئ ستتعلمه فى التحليل الفنى هو الترند. الكثير والكثير والكثير والكثير من الناس يقولون دائما Trend is your friend اى الترند هو صديقك!

كلمة الترند Trend تعنى الاتجاه اى اتجاه العملة هل هو صاعد Up Trend ام هابط Down Trend.

انه لشئ جيد ان تجد ترند تكسب منه الاموال من خلال فتح الصفقات فى اتجاهه فقط!

التحليل الفنى سيساعدك على التعرف على ذلك الترند فى بدايته وبالتالى الحصول على فرصة قوية للمكسب!

التحليل الاخباري في الفوركس

لمقصود بالتحليل الاخباري تتبع الاخبار الاقتصاديه ومعرفة مواعيد صدورها من مصادرها، تبعا لكل دوله من الدول صاحبه العملات التي يتم التداول بها في سوق العملات. ومن اهم الاخبار التي يجب تحليلها المؤشرات الاقتصاديه لهذه الدول التي تحدد الوضع الاقتصادي لها، مثل الناتج القومي الاجمالي، والناتج المحلي الاجمالي، والرقم القياسي للانتاج الصناعي، ومؤشر استخدام الطاقه الانتاجيه، ومؤشر مبيعات التجزئه لهذه الدول، وميزان الحسابات الجاريه، ومتوسط مؤشر بورصه الاسهم في الدول الكبري مثل: مؤشر داو جونز في الولايات المتحده الامريكيه، ومؤشر اسعار الفائده للدول الكبري مثل الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوربي واليابان وبريطانيا، والتغيرات في اسعار السلع الاستراتيجيه العاليمه مثل البترول والذهب ومعدلات التضخم ونسبه البطاله والتغيرات في اسواق العقارات في الدول الكبرى.

ولا يشمل التحليل الاخباري الأخبار الاقتصاديه فحسب، بل الاحداث السياسيه الهامه ايضا، والتي تؤثر على اسعار عملات الدول الكبري مثل: الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعيه والسلام والحرب. فاذا كانت المؤشرات الاقتصاديه لاحدى الدول تدل على تطور اقتصادي في دولة ما، فهذا دليل على زياده اسعار عملة هذه الدولة في مقابل عملات الدول الاخرى، وكذلك الاستقرار السياسي وعدم حدوث كوارث طبيعية. مثال على ذلك، الاعصار الذي يضرب الولايات المتحده الامريكيه من وقت لآخر ويؤثر على اسعار النفط.

اما الاخبار التي تحمل تدهوراً في  المؤشرات الاقتصاديه لاحدى الدول، او وجود حروب او قلاقل سياسية، ففي هذه الحاله يكون من المتوقع انخفاض عملة هذه الدولة مقابل اسعارعملات الدول الاخرى: مثل التهديد الكوري الشمالي الذي اثر على عملات جنوب شرق اسيا.

ينصح خبراء المال عدم المتاجره وقت صدور المؤشرات الاقتصاديه الهامه مباشرة، لان السوق يكون قبل صدور هذه المؤشرات مستقراً الى حد كبير، او كما نسميه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وسعر زوج العمله يتحرك بين حد اعلى وحد ادنى صغير جداً، اي منحى السعر يسير تقريبا في شكل خط افقي، وبعد صدور الخبر مباشره يحدث تحرك كبير للسعر صعوداً  او هبوطاً، او ما يسمى بانفجار السعر. وقد يحدث في بعض الاحيان ان يتحرك السعر في البداية في عكس الاتجاه المتوقع قبل الخبر، ثم يعود ويتحرك في الاتجاه المعاكس بشكل قوي. فعلى سبيل المثال، لو صدر خبر يتوقع حدوث انخفاض كبير في سعر النفط فيكون من المتوقع ارتفاع سعر الدولار الامريكي امام باقي العملات بشكل كبير، وخاصة امام الدولار الكندي. ولكن على العكس نجد في الواقع ان سعر الدولار الامريكي في البدايه ينخفض من انخفاض سعر النفط على غير المتوقع، ويكون الانخفاض غير قليل ثم بعد فتره قصيره تجد ان سعر الدولار الامريكي ارتفع بصوره كبيره ولفتره طويله وعلاقته بالدولار الكندي لان كندا بها اكبر مخزون للنفط بالعالم، وهي الدوله الكبرى المنتجة له.

بشكل عام هناك مجموعة من الاخبار والبيانات الاقتصادية التي يجب عليك ان تكون علي اطلاع تام بها قبل التداول نظرا لاهميتها وتاثيرها الضخم علي حركة الازواج في الفوركس ولكن لا يصح ابدا الاعتماد فقط علي التحليل الاخباري واغفال التحليل الفني.

 

الان..ايهما افضل التحليل الاساسى ام التحليل الفنى؟!

انه سؤال المليون دولار!

خلال رحلتك فى تعلم الفوركس ستجد دائما الدعاة الى النوعين الاساسى والفنى. ستجد البعض يقول ان التحليل الاساسى هو الذى يقود السوق واى نماذج للتحليل الفنى هى مجرد صدفة!

على الجانب الاخر ستجد البعض يقول ان الكثير والكثير من التجار يؤمنون بالتحليل الفنى وحيث ان الكثير من التجار يؤمنون بالتحليل الفنى فان هذه النماذج ستساعدك كثيراً فى توقع الحركة المستقبلية للعملة.

نفترض انك اثناء تحليلك لاحدى الشارتات وجدت فرصة جيدة جداً للتجارة! والان اصبح لديك الكثير من الحماسة لهذه الفرصة وتعتقد ان السماء ستمطر اموالاً الان! وتقول لنفسك ” انا لما ارى فرصة للربح افضل من ذلك..! “.

–        الان لقد قمت بدخول هذه الصفقة وعلى وجهك ابتسامة عريضة جدا! (تلك التى تظهر فيها جميع اسنانك).

–   ولكن انتظر! فجأة تتحرك العملة 30 بيب فى الاتجاه المعاكس! حيث علم التجار ان هناك انخفاض فى سعر الفائدة للعملة مما جعلهم يتداولون فى الاتجاه المعاكس!

–   تختفى الابتسامة العريضة وتصبح فى اشد غضبك وتلقى بحاسبك على الارض! لقد خسرت الكثير من الاموال! وتم كسر حاسبك! وذلك كله لانك اهملت التحليل الاساسى.

ملحوظة: هذه ليست قصة حقيقية، ولم تحدث لى، انا دائما تاجر محترف استخدم التحليل الفنى والتحليل الاساسى معاً.

 

التحليل النفسي

يتم الاعتماد علي هذا النوع من التحاليل في سوق الفوركسمن خلال  الاطلاع علي بيانات تقرير كوت

ما معني الMarket sentiment ?

سوق الفوركس سوق كبير وضخم كما يعلم الجميع حيث ان حجم التداولات اليومية في السوق تفوق
5 تريلون دولار يوميا اي اضعاف اضعاف حجم تعاملات بورصة امريكا واسيا ولندن.

لذلك معرفة ما هو الشعور الغالب او السائد لدي عموم التجار امر في غاية الاهمية لانة بيساعد علي معرفة
هل هو يتجة نحو الي الشراء
ام يتجة نحو البيع .

في الحقيقة علي الرغم من المنافع الكبيرة لسوق الفوركس والميزات التي يتمتع بها
الا انة لا يوجد فية وسيلة قوية لمعرفة توجهات المستثمرين بشكل
فعال ومضمون علي عكس سوق الاسهم العادي الذي يتوفر فية هذة الخاصية
من خلال ما يعرف باسم الماركت بروفايل
حيث ان التاجريكون دائما لديه رأيه الخاص عن السوق، ربّما يعتقد المتاجر ان السوق سلبي و يصلح للبيع في الوقت الحالي، و لكن من جانب آخر ربّما نجد متاجر آخر يعتقد ان السوق إيجابي و يصلح للشراء الآن .

كل طرف لديه تفسيراته الخاصة لتفسير لماذا سوف يتحرك السوق في الإتجاه الذي توقعه، ربّما يرى صديقنا صاحب النظرة السلبية ان هناك ترند قد كُسر و بالتالي سوف يذهب السوق جنوبا خلال الفترة القادمة .

هو لم يخطئ بلا شك، لكن الامر ليس بهذه السهولة . اما صديقنا الآخر، ربّما نجده يتحدث عن مستويات دعم قوية ربّما تقابل السعر بعد ان كُسر الترند و بالتالي ترتفع الاسعار و نرى السوق شمالا، و ربّما يكون على صواب أيضاً .

على كل حال، السوق في النهاية سوف يتحرك كما يريد القطيع و ليس الفرد و بالتالي علينا ان نفهم جيدا ان السوق هو عبارة عن خليط من الرّؤى و الأفكار و الاراء الخاصة بالمشاركين في السوق ولا تحدث التحركات اليومية بناءا على سلوك فردا واحدا و إنّما القطيع

لذلك يجب عليك كمتاجر في سوق الفوركس

ان تسال نفسك عدد من الاسئلة هل السوق متهيء بالفعل لتحرك ناحية الشمال اي الاتجاة الصعودي

اما ان الاوضاع الحالية في السوق تشير الي انخفاض الاسعار اكثر.

وجود مؤشر حجم التداول في أسواق الاسهم يعتبر شيء جيد، و لكن للاسف، لا يوجد مؤشر حجم تداول بسوق الفوركس كما ذكرنا, لكن كل مؤشر خاص بكل شركة وساطة و بالتالي ينحصر حجم التداول على مجموعة من العملاء! من المعروف ان سوق الفوركس هو سوق تبادل عبر الشبكات الاتصال Over the counter (OTC) حيث لا يوجد مكان مركزي للتبادل و انما يتم ذلك من خلال شبكات الاتصال الحديثة! و هذا يصعب علينا الامور من ناحية الحصول على مؤشر لحجم التداول يجمع كل من يتعامل في سوق الفوركس .

لذلك البديل الوحيد لنا كتجار في سوق الفوركس هو تقرير COT
تعالو نتعرف علية بشكل مستفيض

يصدر تقرير يسمى ب (Commitments of Traders Report) أو تقرير التزامات المتاجرين أو ما يعرف بتقرير الكوت COT اختصارا للاسم باللغة الإنجليزية . لنتحدث قليلا عن هذا التقرير و أهميته و كيفية الاستفادة منه!
جهة الاصدار و ميعاده:
يصدر هذا التقرير اسبوعيا كل يوم جمعة عند الساعة 2:30 EST من هيئة (CFTC) و هي اختصار لـ (Commodity Futures Trading Commission)، وتعني هيئة المتاجرة في السلع الآجلة، وهي هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقوم بتنظيم العمل في الأسواق المالية والرقابة عليها للحد من المخالفات، وتصل صلاحياتها لإغلاق شركات الوساطة إذا تجاوزت القوانين وذلك بناءً على ما تصدره هيئة (NFA) من قوانين.

اهميتة التقرير :-
يقيس تقرير التزامات المتاجرين COT صافي مركز الشراء و البيع و التي قد اخذت بواسطة المضاربين و المتاجرين و صناديق التحوط، و بالتالي يصبح هذا التقرير مصدرا عظيما لقياس مدى تفاعل هؤلاء اللاعبين في السوق . و متابعة هولاء اللاعبين تتيح لنا معرفة سلوكهم و بالتالي فهم مشاعر السوق جيدا و بالتالي معرفة حركة السوق المستقبلية .

من أين يمكن الحصول على تقرير الكوت؟
يوجد اكثر من مكان للحصول على تقرير الكوت، اولا:
الموقع الرسمي لهيئة المتاجرة في السلع الآجلة على الرابط التالي:

ستجد التقرير صعب بعض الشيء في البداية، و هذا شرح بسيط للمصطلحات الموجودة بالتقرير: Commercial:
هؤلاء هم أصحاب الاعمال الكبيرة و الذين يستخدمون العملات باسواق العقود المستقبلية ليقوموا بحماية انفسهم من التغيرات الكبيرة و الانعكاسات باسعار العملات .
Non-Commercial:
هذا عبارة عن خليط من المتاجرين الافراد و صناديق التحوط و المؤسسات المالية . هذه الفئة، تنظر دائما إلى المتاجرة من خلال المضاربة لجني الارباح .
Long:
عدد عقود الشراء
Short:
عدد عقود البيع
Open interest:
يعبر عن عدد العقود المفتوحة و التي لم تنفذ بعد .

كيف نستخدم تقرير Cot في تجارتنا في سوق الفوركس ؟
بشكل بسيط لغاية

الفائدة الكبري من تقرير كوت هو انة يمدنا بطريقة جيدة لمعرفة مناطق الانعكاس المحتملة في الاسعار
يعني عن طريقة بنعرف هل الاسعار الان في مناطق اتعكاس ولا لا .

طيب في طريقة بسيطة وسهلة جدا لاستخدام التقرير في التجارة وهي تعتمد علي مؤشر الاستوكاستيك
المؤشر دة من اهم المؤشرات زي ما احنا عارفين و من فوائدة معرفة هذه المناطق االانعكاس المحتملة ربّما تفيدنا في معرفة مناطق الانعكاس المحتمل . ببساطة شديدة، إذا وجدنا منطقة افراط شرائي، هذا يعتبر مؤشر على وجود الكثير من المشترين في السوق، ؟ انه من المحتمل ان لا يكون هناك احد باقي للشراء، و ذلك لكثرة المشترين، و بالتالي يزيد احتمال الانعكاس هبوطا . و بنفس القياس، إذا وجدنا منطقة افراط بيعي، نعتبر ان هذا مؤشر على وجود الكثير من البائعين في السوق، و بالتالي نتسائل: مين باقي لسه هايبيع؟ نحصل على نفس الإجابة بطبيعة الحال، و بالتالي يزيد احتمال الانعكاس صعودا
في بيانات مهمة في تقرير COT
وعلي راسها وسف نركز بشكل اساسي علي
Non-Commercial Traders
وهي التجار الكبار

المهم سنبدا في ملاحظة سلوك الاسعار حيث انة عندما يتكون قاع من جانب المتاجرين الكبار

نجد ان السوق ايضا يكون قاع واضح المعالم ويبدا في الارتفاع

وعلي النقيض عندما يتكون قمة من جانب المستمثرين الكبار نجد ان الاسعار تكون هي الاخري قمة واضحة المعاالم ويبدا السوق في الانخفاض والهبوط
في الامثلة 1 – 3 – 5 – 6 كون كبار المستثمرين قمم و بعدها كون السعر قمم و بعد فترة بدأ السعر في الهبوط .
في الامثلة 2 – 4 كون كبار المستثمرين قيعان و بعدها كون السعر قيعان و بعد فترة بدأ السعر في الصعود .

اهم بيانات تقرير كوت
Commercial
:وهي تعبر عن عدد العقود المفتوحة من جانب كبار الشركات التجارية الكبيرة بغرض حماية صفقاتها من تقلبات الاسعار المفاجئة .
Non-Commercial: s! ودول اهم ما في التقرير وهي تمثل كبار الشركات الكبيرة وصنايق الاستثمار وصناديق التحوط و hedge funds وغيرها
Long: وهي عدد عقود الشراء التي تم اعتمادها من جانب CFTC.

Short: وهي عدد عقود البيع التي تم اعتمادها من جانب CFTC.
.
Number of traders:اجمالي عدد التجار الذين قاموا بفتح الصفقات وتم اعتمادها من دجانب هيئة CFTC.
Reportable positions:وهي تمثل عدد عقود الاوبشن التي تم تنفيذها .
– كلمة اخيرة يجب علينا ان ندمج ما بين جميع انواع التحاليل في سوق الفوركس مع عدم اغفال اي نوع  من الانواع الاخري ولكن يجب ان يكون هناك تركيز علي نوع واحد مع الاطلاع علي باقي الانواع الاخري كما ذكرنا.

 

 

 

___________________ مقالات اخرى ذات صلة ___________________
أنواع الاطر الزمنية في تداول الفوركس
كما ذكرنا من قبل في الدروس التعليمية السابقة ان التداول في سوق الفوركس يتم علي مدار 24 ساعة يوميا ولكن كل متاجر يكون لة الفريم او الاطار الزمني الذي يفضل المتاجرة ...
إقـرأ المزيد
افضل اوقات المتاجرة في سوق الفوركس
كما ذكرنا اليكم ان التداول في سوق الفوركس يكون متاح علي مدار 24 ساعة  في اليوم الا ان هذا لا يعني ان التداول سيكون صالح جميع اوقات الاسبوع سيكون هناك ...
إقـرأ المزيد
أنواع الاطر الزمنية في تداول الفوركس
افضل اوقات المتاجرة في سوق الفوركس
الرابط المختصر للمقال الحالى http://goo.gl/SqxBVe
انشر المقال على :
200
Dukascopy Bank SA Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker